易方达中小企业100指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104127.96元 |
| 本期利润 |
-1453288.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247114.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
9594505.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46969.2元 |
| 本期利润 |
-162546.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68213.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
6317933.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57100.09元 |
| 本期利润 |
-562781.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44578.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
2470265.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88171.35元 |
| 本期利润 |
-171060.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12383.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2123667.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24671.98元 |
| 本期利润 |
45768.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131815.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
2972930.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
