名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.24% | 0.63% | -0.12% | 2.30% | 8.39% | -15.42% | -28.51% | -37.82% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1158|2620 | 1665|3006 | 1089|2974 | 666|2833 | 1156|2651 | 1365|2345 | 1391|1924 | 940|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.28% | |
2024-07-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.22% | |
2024-07-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.0107 | 1.0107 | -0.66% | |
2024-07-16 | 1.0174 | 1.0174 | 1.21% |
截至2024-06-30 易方达中小企业100指数(LOF)C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1092.29 | 7.25% |
002475 | 立讯精密 | 23.00 | 927.43 | 6.16% |
002415 | 海康威视 | 19.00 | 598.76 | 3.97% |
002714 | 牧原股份 | 12.00 | 557.55 | 3.70% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 460.64 | 3.06% |
002352 | 顺丰控股 | 11.00 | 419.36 | 2.78% |
002230 | 科大讯飞 | 9.00 | 409.25 | 2.72% |
002142 | 宁波银行 | 17.00 | 387.15 | 2.57% |
002027 | 分众传媒 | 51.00 | 314.06 | 2.08% |
002463 | 沪电股份 | 6.00 | 251.08 | 1.67% |