名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 267943991.56 |
1.利息收入 | 175022.63 |
存款利息收入 | 175022.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73768140.73 |
股票投资收益 | 64620358.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4604188.65 |
股利收益 | 4543593.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193047389.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
872291.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81147.65 |
减:二、费用 | 6861388.57 |
1.管理人报酬 | 4793372.25 |
2.托管费 | 1497928.8 |
3.销售服务费 | 46095.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 507408.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261082602.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261082602.99 |
一、收入: | 221081219.26 |
1.利息收入 | 53249.23 |
存款利息收入 | 53249.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36477953.68 |
股票投资收益 | 30450558.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3627051.17 |
股利收益 | 2400344.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
183362891.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1126721.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60402.91 |
减:二、费用 | 3320650.6 |
1.管理人报酬 | 2311227.03 |
2.托管费 | 722258.41 |
3.销售服务费 | 26709.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247393.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
217760568.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
217760568.66 |
一、收入: | -130742908.72 |
1.利息收入 | 106667.73 |
存款利息收入 | 106667.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16943688.35 |
股票投资收益 | 14956504.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2730048.96 |
股利收益 | 4717233.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149449732.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1469833.44 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186634.19 |
减:二、费用 | 6494232.01 |
1.管理人报酬 | 4537608.65 |
2.托管费 | 1418002.6 |
3.销售服务费 | 48924.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 489696.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137237140.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137237140.73 |
一、收入: | -143760173.41 |
1.利息收入 | 53607.22 |
存款利息收入 | 53607.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4720390.98 |
股票投资收益 | 5867915.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3395132.54 |
股利收益 | 2247607.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-149125614.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
487973.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103468.86 |
减:二、费用 | 3324300.71 |
1.管理人报酬 | 2323031.65 |
2.托管费 | 725947.32 |
3.销售服务费 | 21042.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254278.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147084474.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147084474.12 |
一、收入: | 179772079.55 |
1.利息收入 | 52951.71 |
存款利息收入 | 52951.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128931550.92 |
股票投资收益 | 121413836.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2329319.59 |
股利收益 | 5188394.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51575346.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1416301.76 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
628531.89 |
减:二、费用 | 8033718.99 |
1.管理人报酬 | 5608896.22 |
2.托管费 | 1752780.16 |
3.销售服务费 | 3169.87 |
4.交易费用 | 29209.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 631278.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171738360.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171738360.56 |