易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
272629.35 |
存出保证金 |
377082.95 |
交易性金融资产 |
70177263.75 |
股票投资 |
70177263.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
33096.67 |
应收申购款 |
5401667.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88284295.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3432424.09 |
应付赎回款 |
74425.81 |
应付管理人报酬 |
40568.87 |
应付托管费 |
12677.74 |
应付销售服务费 |
265.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
249403.3 |
负债合计 |
3809765.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
45652753.61 |
所有者权益合计 |
84474530.52 |
负债和所有者权益合计 |
88284295.82 |
资产: |
银行存款 |
3101039.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
45907757.67 |
股票投资 |
45907757.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
139313.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25585.95 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49173696.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
202022.66 |
应付管理人报酬 |
31014.87 |
应付托管费 |
9692.13 |
应付销售服务费 |
292.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409617.6 |
负债合计 |
652639.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
25548109.34 |
所有者权益合计 |
48521057.05 |
负债和所有者权益合计 |
49173696.71 |
资产: |
银行存款 |
3854935.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
46831546.36 |
股票投资 |
46831546.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
27411.21 |
应收申购款 |
136614.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50850507.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
497117.27 |
应付赎回款 |
50014.66 |
应付管理人报酬 |
34210.9 |
应付托管费 |
10690.9 |
应付销售服务费 |
430.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253315.67 |
负债合计 |
845779.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
28046754.84 |
所有者权益合计 |
50004727.56 |
负债和所有者权益合计 |
50850507.17 |
资产: |
银行存款 |
3912659.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
42291248.56 |
股票投资 |
42291248.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
29561.3 |
应收申购款 |
103679.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46337148.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
689927.47 |
应付管理人报酬 |
29906.69 |
应付托管费 |
9345.82 |
应付销售服务费 |
274.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
237966.86 |
负债合计 |
967421.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
28185968.38 |
所有者权益合计 |
45369726.96 |
负债和所有者权益合计 |
46337148.37 |
资产: |
银行存款 |
3481228.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
52807125.89 |
股票投资 |
52807125.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
282867.18 |
应收利息 |
210.85 |
应收股利 |
30778.11 |
应收申购款 |
152827.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56755038.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
671609.56 |
应付管理人报酬 |
36609.11 |
应付托管费 |
11440.35 |
应付销售服务费 |
204.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315710.4 |
负债合计 |
1035574.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
30805627.34 |
所有者权益合计 |
55719464.85 |
负债和所有者权益合计 |
56755038.96 |