易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
272629.35 |
| 存出保证金 |
377082.95 |
| 交易性金融资产 |
70177263.75 |
| 股票投资 |
70177263.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33096.67 |
| 应收申购款 |
5401667.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88284295.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3432424.09 |
| 应付赎回款 |
74425.81 |
| 应付管理人报酬 |
40568.87 |
| 应付托管费 |
12677.74 |
| 应付销售服务费 |
265.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249403.3 |
| 负债合计 |
3809765.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45652753.61 |
| 所有者权益合计 |
84474530.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
88284295.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3101039.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45907757.67 |
| 股票投资 |
45907757.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139313.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25585.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49173696.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202022.66 |
| 应付管理人报酬 |
31014.87 |
| 应付托管费 |
9692.13 |
| 应付销售服务费 |
292.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409617.6 |
| 负债合计 |
652639.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25548109.34 |
| 所有者权益合计 |
48521057.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
49173696.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3854935.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46831546.36 |
| 股票投资 |
46831546.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27411.21 |
| 应收申购款 |
136614.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50850507.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497117.27 |
| 应付赎回款 |
50014.66 |
| 应付管理人报酬 |
34210.9 |
| 应付托管费 |
10690.9 |
| 应付销售服务费 |
430.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253315.67 |
| 负债合计 |
845779.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28046754.84 |
| 所有者权益合计 |
50004727.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
50850507.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3912659.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42291248.56 |
| 股票投资 |
42291248.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
29561.3 |
| 应收申购款 |
103679.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46337148.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
689927.47 |
| 应付管理人报酬 |
29906.69 |
| 应付托管费 |
9345.82 |
| 应付销售服务费 |
274.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237966.86 |
| 负债合计 |
967421.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28185968.38 |
| 所有者权益合计 |
45369726.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
46337148.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3481228.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
52807125.89 |
| 股票投资 |
52807125.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
282867.18 |
| 应收利息 |
210.85 |
| 应收股利 |
30778.11 |
| 应收申购款 |
152827.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56755038.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
671609.56 |
| 应付管理人报酬 |
36609.11 |
| 应付托管费 |
11440.35 |
| 应付销售服务费 |
204.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315710.4 |
| 负债合计 |
1035574.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30805627.34 |
| 所有者权益合计 |
55719464.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
56755038.96 |
