| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 110387308.46 |
| 1.利息收入 | 152096.48 |
| 存款利息收入 | 152096.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45905013.74 |
| 股票投资收益 | 38229261.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1249951.05 |
| 股利收益 | 6425801.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63550724.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
707891.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71583.08 |
| 减：二、费用 | 5494194.2 |
| 1.管理人报酬 | 3691994.57 |
| 2.托管费 | 1153748.32 |
| 3.销售服务费 | 29887.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614172.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104893114.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104893114.26 |
| 一、收入： | 87046819.08 |
| 1.利息收入 | 38760.74 |
| 存款利息收入 | 38760.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16991446.44 |
| 股票投资收益 | 12848811.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 789856.32 |
| 股利收益 | 3352778.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69161679.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
805971.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48961.05 |
| 减：二、费用 | 2787276.47 |
| 1.管理人报酬 | 1876135.72 |
| 2.托管费 | 586292.43 |
| 3.销售服务费 | 16879.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305467.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84259542.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84259542.61 |
| 一、收入： | -59547740.17 |
| 1.利息收入 | 98343.0 |
| 存款利息收入 | 98343.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20718274.37 |
| 股票投资收益 | 17692456.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3987989.94 |
| 股利收益 | 7013807.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84465807.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3832217.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269231.91 |
| 减：二、费用 | 6073540.15 |
| 1.管理人报酬 | 4130836.02 |
| 2.托管费 | 1290886.25 |
| 3.销售服务费 | 24705.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627112.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65621280.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65621280.32 |
| 一、收入： | -88197064.52 |
| 1.利息收入 | 43974.24 |
| 存款利息收入 | 43974.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12358958.43 |
| 股票投资收益 | 13664971.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4727487.69 |
| 股利收益 | 3421474.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103060203.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2254201.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206005.72 |
| 减：二、费用 | 3113350.96 |
| 1.管理人报酬 | 2124678.14 |
| 2.托管费 | 663961.9 |
| 3.销售服务费 | 9561.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315149.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91310415.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91310415.48 |
| 一、收入： | 105903860.01 |
| 1.利息收入 | 120053.9 |
| 存款利息收入 | 120053.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13578457.68 |
| 股票投资收益 | 3217924.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4587835.58 |
| 股利收益 | 5772697.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92330608.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-418399.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293138.5 |
| 减：二、费用 | 5926601.26 |
| 1.管理人报酬 | 3957750.34 |
| 2.托管费 | 1236796.95 |
| 3.销售服务费 | 2221.11 |
| 4.交易费用 | 23199.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 690237.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99977258.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99977258.75 |
