| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23795378.21 |
| 1.利息收入 | 294601.39 |
| 存款利息收入 | 63690.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20506795.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20506795.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2989200.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4781.73 |
| 减：二、费用 | 4037574.01 |
| 1.管理人报酬 | 1681211.9 |
| 2.托管费 | 560403.91 |
| 3.销售服务费 | 22375.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1556382.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1556382.92 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19757804.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19757804.2 |
| 一、收入： | 7121984.85 |
| 1.利息收入 | 98574.06 |
| 存款利息收入 | 28527.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5430833.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5430833.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1589489.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3088.0 |
| 减：二、费用 | 1266411.44 |
| 1.管理人报酬 | 683813.05 |
| 2.托管费 | 227937.66 |
| 3.销售服务费 | 5606.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241193.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241193.59 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5855573.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5855573.41 |
| 一、收入： | 38831814.32 |
| 1.利息收入 | 362726.76 |
| 存款利息收入 | 100114.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45887491.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45887491.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7418422.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.81 |
| 减：二、费用 | 7769810.62 |
| 1.管理人报酬 | 3187442.36 |
| 2.托管费 | 1062480.86 |
| 3.销售服务费 | 10359.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3282328.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3282328.16 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31062003.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31062003.7 |
| 一、收入： | 23769941.95 |
| 1.利息收入 | 32718.76 |
| 存款利息收入 | 32718.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32213498.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32213498.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8476275.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5690612.83 |
| 1.管理人报酬 | 1912652.09 |
| 2.托管费 | 637550.74 |
| 3.销售服务费 | 5113.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3022476.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3022476.77 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18079329.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18079329.12 |
| 一、收入： | 44261261.27 |
| 1.利息收入 | 39520278.27 |
| 存款利息收入 | 88314.53 |
| 债券利息收入 | 39262695.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2755019.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2755019.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7496002.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8636128.79 |
| 1.管理人报酬 | 3171063.61 |
| 2.托管费 | 1057021.19 |
| 3.销售服务费 | 4159.6 |
| 4.交易费用 | 39377.5 |
| 5.利息支出 | 4281706.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4281706.89 |
| 6.其他费用 | 82800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35625132.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35625132.48 |
