银华顺益一年定期开放债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
136019081.67元 |
本期利润 |
167919856.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45264039.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
期末基金资产净值 |
4361378271.17元 |
期末基金份额净值 |
1.0147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
69057987.91元 |
本期利润 |
107634576.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59265215.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
期末基金资产净值 |
6350691414.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0132元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
247267623.01元 |
本期利润 |
205341815.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50106200.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
期末基金资产净值 |
6318274797.17元 |
期末基金份额净值 |
1.008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
137991401.95元 |
本期利润 |
127675050.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51702644.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
期末基金资产净值 |
8059259217.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0074元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.05% |