银华顺益一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5681662428.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5681662428.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5703878492.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340275540.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1333969.4 |
| 应付托管费 |
444656.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446054.21 |
| 负债合计 |
1342500220.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4298013713.29 |
| 所有者权益合计 |
4361378271.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5703878492.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1686878.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9318154766.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9318154766.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70191137.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9390032782.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3036811610.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1562518.74 |
| 应付托管费 |
520839.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446399.17 |
| 负债合计 |
3039341368.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6268168656.79 |
| 所有者权益合计 |
6350691414.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9390032782.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677199.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8131640832.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8131640832.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8133318032.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1812432358.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1650277.92 |
| 应付托管费 |
550092.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410506.16 |
| 负债合计 |
1815043234.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6268168596.72 |
| 所有者权益合计 |
6318274797.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8133318032.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778188.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9207775638.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9207775638.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9209553826.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1147353938.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1995185.27 |
| 应付托管费 |
665061.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280423.4 |
| 负债合计 |
1150294609.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000005930.4 |
| 所有者权益合计 |
8059259217.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9209553826.39 |
