名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华集成电路混合C | 0.7849 | 3.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5352 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4543 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.5042 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5093 | 1.69% |
银华惠添益货币D | 0.4851 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 240585763.02 |
1.利息收入 | 135768.46 |
存款利息收入 | 135768.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208549219.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208549219.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31900775.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72665906.2 |
1.管理人报酬 | 18713112.73 |
2.托管费 | 6237704.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47412889.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47412889.17 |
6.其他费用 | 302200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167919856.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167919856.82 |
一、收入: | 139096380.41 |
1.利息收入 | 11268.36 |
存款利息收入 | 11268.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100508523.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100508523.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38576588.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31461803.82 |
1.管理人报酬 | 9406228.94 |
2.托管费 | 3135409.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18770153.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18770153.76 |
6.其他费用 | 150011.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107634576.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107634576.59 |
一、收入: | 267696902.82 |
1.利息收入 | 197724.68 |
存款利息收入 | 197724.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
309424985.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 309424985.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41925807.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62355087.27 |
1.管理人报酬 | 23825887.27 |
2.托管费 | 7941962.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30293937.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30293937.6 |
6.其他费用 | 293300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205341815.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205341815.55 |
一、收入: | 163548906.94 |
1.利息收入 | 119637.96 |
存款利息收入 | 119637.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173745620.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 173745620.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10316351.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35873856.18 |
1.管理人报酬 | 12014157.87 |
2.托管费 | 4004719.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19713867.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19713867.62 |
6.其他费用 | 141111.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127675050.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127675050.76 |