| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
| 英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.38% | 0.87% | 1.55% | 0.95% | 11.34% | -3.84% | -11.45% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
476|2621 | 1518|3007 | 490|2975 | 988|2834 | 732|2652 | 447|2346 | 575|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.924 | 0.924 | -0.66% | |
| 2024-07-19 | 0.9301 | 0.9301 | 0.44% | |
| 2024-07-18 | 0.926 | 0.926 | 0.59% | |
| 2024-07-17 | 0.9206 | 0.9206 | 0.05% | |
| 2024-07-16 | 0.9201 | 0.9201 | 0.45% |
截至2024-06-30 英大中证ESG120策略指数C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 308.15 | 6.09% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 196.93 | 3.89% |
| 600050 | 中国联通 | 5.00 | 25.24 | 0.50% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.00 | 13.66 | 0.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 192.63 | 3.80% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 163.37 | 3.23% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 161.08 | 3.18% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 146.42 | 2.89% |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 140.38 | 2.77% |
| 600030 | 中信证券 | 6.00 | 119.77 | 2.37% |
