| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.8527 | 0.53% |
| 英大中证ESG120… | 0.8854 | 0.53% |
| 英大睿鑫A | 1.4762 | 0.23% |
| 英大睿鑫C | 1.4367 | 0.22% |
| 英大稳固增强核心一年… | 0.937 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4117 | 2.12% |
| 英大现金宝B | 0.3461 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2337147.12元 |
| 本期利润 | -5182227.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8999233.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 48774525.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -604643.53元 |
| 本期利润 | -548444.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3689278.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 46449738.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1533291.35元 |
| 本期利润 | -2328091.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2770091.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 38333238.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120490.59元 |
| 本期利润 | 1542340.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120472.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 29592556.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
