名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1310.47 |
存出保证金 | 3577.94 |
交易性金融资产 | 46095203.2 |
股票投资 | 46095203.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49285570.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 20565.75 |
应付托管费 | 4113.16 |
应付销售服务费 | 35.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156555.73 |
负债合计 | 181269.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58149887.94 |
所有者权益合计 | 49104300.39 |
负债和所有者权益合计 | 49285570.34 |
资产: | |
银行存款 | 7044366.94 |
结算备付金 | 46140.34 |
存出保证金 | 5047.31 |
交易性金融资产 | 43117683.04 |
股票投资 | 43117683.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50213257.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 19324.85 |
应付托管费 | 3864.94 |
应付销售服务费 | 50.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94057.08 |
负债合计 | 117297.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53923685.01 |
所有者权益合计 | 50095960.03 |
负债和所有者权益合计 | 50213257.63 |
资产: | |
银行存款 | 2951452.23 |
结算备付金 | 2099.92 |
存出保证金 | 7351.94 |
交易性金融资产 | 36165990.0 |
股票投资 | 36165990.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 430.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39127324.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 368836.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17637.79 |
应付托管费 | 3527.55 |
应付销售服务费 | 240.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221208.15 |
负债合计 | 611450.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41291730.92 |
所有者权益合计 | 38515873.89 |
负债和所有者权益合计 | 39127324.09 |
资产: | |
银行存款 | 1887246.31 |
结算备付金 | 3189.75 |
存出保证金 | 9992.23 |
交易性金融资产 | 27845871.6 |
股票投资 | 27845871.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29746519.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.33 |
应付管理人报酬 | 14067.71 |
应付托管费 | 2813.53 |
应付销售服务费 | 500.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93794.16 |
负债合计 | 111186.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28090047.76 |
所有者权益合计 | 29635333.74 |
负债和所有者权益合计 | 29746519.89 |