名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -192808871.21 |
1.利息收入 | 427301.73 |
存款利息收入 | 427301.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66174223.35 |
股票投资收益 | -79949881.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3072321.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10703337.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127061949.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30629857.7 |
1.管理人报酬 | 25499007.05 |
2.托管费 | 4249834.6 |
3.销售服务费 | 618496.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262472.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223438728.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223438728.91 |
一、收入: | -48244943.86 |
1.利息收入 | 231915.79 |
存款利息收入 | 231915.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50232154.87 |
股票投资收益 | -62809084.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2541558.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10035371.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1755295.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17538371.87 |
1.管理人报酬 | 14644374.41 |
2.托管费 | 2440729.12 |
3.销售服务费 | 325660.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127564.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65783315.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65783315.73 |
一、收入: | -886555635.85 |
1.利息收入 | 674470.67 |
存款利息收入 | 674470.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-260353897.8 |
股票投资收益 | -275606349.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325525.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14926926.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-626876208.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43393041.74 |
1.管理人报酬 | 36284222.06 |
2.托管费 | 6047370.4 |
3.销售服务费 | 822791.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238624.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-929948677.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-929948677.59 |
一、收入: | -313543355.93 |
1.利息收入 | 367078.72 |
存款利息收入 | 367078.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211237147.26 |
股票投资收益 | -226278595.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30164.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15011284.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102673287.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23117725.22 |
1.管理人报酬 | 19348367.58 |
2.托管费 | 3224727.99 |
3.销售服务费 | 439685.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104934.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336661081.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336661081.15 |
一、收入: | 2593501.04 |
1.利息收入 | 1183956.58 |
存款利息收入 | 1183956.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1747910.09 |
股票投资收益 | 1495018.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 252891.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-338365.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22902594.96 |
1.管理人报酬 | 15651002.8 |
2.托管费 | 2608500.5 |
3.销售服务费 | 350862.09 |
4.交易费用 | 4166247.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125982.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20309093.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20309093.92 |