| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.12% | 0.17% | -2.01% | -12.67% | -9.70% | -13.36% | -30.36% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2234|4158 | 512|4492 | 888|4457 | 2804|4360 | 3078|4236 | 1514|3900 | 1374|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6588 | 0.6588 | 0.38% | |
| 2024-08-22 | 0.6563 | 0.6563 | 0.26% | |
| 2024-08-21 | 0.6546 | 0.6546 | 0.06% | |
| 2024-08-20 | 0.6542 | 0.6542 | -0.58% | |
| 2024-08-19 | 0.658 | 0.658 | 0.05% |
截至2024-06-30 大成悦享生活混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 28.00 | 1101.30 | 7.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1012.65 | 7.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 650.01 | 4.65% |
| 600941 | 中国移动 | 6.00 | 645.00 | 4.62% |
| 300498 | 温氏股份 | 29.00 | 580.25 | 4.16% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 568.89 | 4.07% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7.00 | 545.05 | 3.90% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 14.00 | 529.78 | 3.79% |
| 003006 | 百亚股份 | 19.00 | 472.34 | 3.38% |
| 002984 | 森麒麟 | 17.00 | 430.49 | 3.08% |
