名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8081.87 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 376502049.09 |
股票投资 | 376502049.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48968092.53 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20797.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 449453312.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.04 |
应付赎回款 | 157698.78 |
应付管理人报酬 | 463825.12 |
应付托管费 | 77304.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185022.98 |
负债合计 | 883851.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 566078974.41 |
所有者权益合计 | 448569461.33 |
负债和所有者权益合计 | 449453312.44 |
资产: | |
银行存款 | 35940002.43 |
结算备付金 | 8054.03 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 496175019.09 |
股票投资 | 496175019.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46155192.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 30064.0 |
应收申购款 | 30653.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578338985.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 434960.36 |
应付管理人报酬 | 711541.01 |
应付托管费 | 118590.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132505.71 |
负债合计 | 1397597.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 662784925.04 |
所有者权益合计 | 576941388.77 |
负债和所有者权益合计 | 578338985.98 |
资产: | |
银行存款 | 44425099.2 |
结算备付金 | 17499.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 511499697.18 |
股票投资 | 511499697.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35407035.41 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62752.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 591412084.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31902.64 |
应付管理人报酬 | 742412.41 |
应付托管费 | 123735.39 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190003.29 |
负债合计 | 1088053.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 690240604.22 |
所有者权益合计 | 590324030.38 |
负债和所有者权益合计 | 591412084.11 |
资产: | |
银行存款 | 62722133.97 |
结算备付金 | 14322.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 583750634.99 |
股票投资 | 583750634.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 410017.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 646897109.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1315116.03 |
应付管理人报酬 | 758397.59 |
应付托管费 | 126399.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99848.8 |
负债合计 | 2299762.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684950284.47 |
所有者权益合计 | 644597347.42 |
负债和所有者权益合计 | 646897109.44 |
资产: | |
银行存款 | 53624376.77 |
结算备付金 | 32000218.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 713006517.31 |
股票投资 | 712929717.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14281.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51281.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 798696674.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2965816.33 |
应付管理人报酬 | 1045557.12 |
应付托管费 | 174259.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144550.08 |
负债合计 | 4330183.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 763733605.22 |
所有者权益合计 | 794366491.47 |
负债和所有者权益合计 | 798696674.64 |