名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越优势精选混合 | 0.5504 | 1.66% |
恒越品质生活混合发起… | 0.3132 | 1.62% |
恒越智选科技混合A | 0.9507 | 1.35% |
恒越智选科技混合C | 0.9474 | 1.35% |
恒越研究精选混合C | 1.414 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 920.21 | 771.06 | 83.79% | 128.51 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 551.16 | 463.35 | 84.07% | 77.23 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1107.02 | 931.32 | 84.13% | 155.22 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 554.68 | 466.51 | 84.10% | 77.75 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1266.30 | 493.03 | 38.93% | 82.17 | 6.49% | 677.33 | 53.49% | -- | -- |