| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.65% | 1.47% | -1.51% | -1.77% | 5.79% | -17.54% | -32.97% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1721|4124 | 741|4339 | 1476|4344 | 2108|4275 | 2065|4143 | 2348|3816 | 2090|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5934 | 0.5934 | -0.12% | |
| 2024-07-19 | 0.5941 | 0.5941 | 0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.5934 | 0.5934 | 0.88% | |
| 2024-07-17 | 0.5882 | 0.5882 | -0.10% | |
| 2024-07-16 | 0.5888 | 0.5888 | 0.68% |
截至2024-06-30 工银恒兴6个月持有期混合C期末总份额为1.81亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 33.00 | 5940.99 | 9.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3186.88 | 4.96% |
| 002475 | 立讯精密 | 67.00 | 2648.31 | 4.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 42.00 | 2605.26 | 4.06% |
| 002847 | 盐津铺子 | 55.00 | 2390.93 | 3.72% |
| 600919 | 江苏银行 | 300.00 | 2229.00 | 3.47% |
| 002415 | 海康威视 | 66.00 | 2040.06 | 3.18% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.00 | 2002.00 | 3.12% |
| 002837 | 英维克 | 88.00 | 1884.73 | 2.93% |
| 601838 | 成都银行 | 120.00 | 1822.80 | 2.84% |
