海富通恒益一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35704988.71 |
| 存出保证金 |
15306.4 |
| 交易性金融资产 |
1388690770.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1388690770.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
845936.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425670667.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
406174865.01 |
| 应付证券清算款 |
11654.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258887.49 |
| 应付托管费 |
86295.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11349.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200638.07 |
| 负债合计 |
406743690.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010226250.23 |
| 所有者权益合计 |
1018926976.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425670667.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91308.43 |
| 结算备付金 |
10631700.5 |
| 存出保证金 |
7478.15 |
| 交易性金融资产 |
1105620346.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1105620346.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47728.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116398562.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98665152.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253645.79 |
| 应付托管费 |
84548.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96399.26 |
| 负债合计 |
99099871.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010226250.23 |
| 所有者权益合计 |
1017298690.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116398562.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408996.22 |
| 结算备付金 |
6837692.03 |
| 存出保证金 |
2448.44 |
| 交易性金融资产 |
1626047266.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1626047266.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633296403.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615994519.95 |
| 应付证券清算款 |
5407.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258389.32 |
| 应付托管费 |
86129.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175259.17 |
| 负债合计 |
616519706.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010226250.23 |
| 所有者权益合计 |
1016776697.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633296403.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40637135.26 |
| 结算备付金 |
9379614.15 |
| 存出保证金 |
56038.63 |
| 交易性金融资产 |
1613544106.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1613544106.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29977623.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1693594518.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604159516.72 |
| 应付证券清算款 |
70059611.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251028.77 |
| 应付托管费 |
83676.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78906.14 |
| 负债合计 |
674632739.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010226250.23 |
| 所有者权益合计 |
1018961778.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693594518.17 |
