名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 537767905.09 |
1.利息收入 | 347820504.5 |
存款利息收入 | 207316159.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189947400.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189947400.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97475283.49 |
1.管理人报酬 | 30613252.96 |
2.托管费 | 18367951.79 |
3.销售服务费 | 17554710.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30520115.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30520115.98 |
6.其他费用 | 381756.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
440292621.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
440292621.6 |
一、收入: | 253114723.21 |
1.利息收入 | 157801267.76 |
存款利息收入 | 98647826.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95313455.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95313455.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48274201.45 |
1.管理人报酬 | 13512588.16 |
2.托管费 | 8107552.93 |
3.销售服务费 | 8672285.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17769091.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17769091.41 |
6.其他费用 | 192145.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204840521.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204840521.76 |
一、收入: | 216114424.81 |
1.利息收入 | 113492862.57 |
存款利息收入 | 55395982.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102621562.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102621562.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44071466.35 |
1.管理人报酬 | 13276670.24 |
2.托管费 | 7966002.12 |
3.销售服务费 | 8447717.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13937418.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13937418.66 |
6.其他费用 | 382058.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172042958.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172042958.46 |
一、收入: | 90885155.09 |
1.利息收入 | 45197687.57 |
存款利息收入 | 22233651.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45687467.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45687467.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17508847.86 |
1.管理人报酬 | 5202069.24 |
2.托管费 | 3121241.52 |
3.销售服务费 | 3957163.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5030861.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5030861.97 |
6.其他费用 | 176579.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73376307.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73376307.23 |
一、收入: | 29086268.27 |
1.利息收入 | 29648882.9 |
存款利息收入 | 4827784.39 |
债券利息收入 | 15514685.03 |
资产支持证券利息收入 | 231613.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-562614.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -696247.83 |
资产支持证券投资收益 | 133633.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5257015.11 |
1.管理人报酬 | 1525235.61 |
2.托管费 | 915141.39 |
3.销售服务费 | 327493.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2176793.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2176793.11 |
6.其他费用 | 309112.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23829253.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23829253.16 |