东方红智华三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6458671.6元 |
| 本期利润 |
-9063574.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30904542.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3417元 |
| 期末基金资产净值 |
59537523.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5607721.71元 |
| 本期利润 |
-4474627.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26246617.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2909元 |
| 期末基金资产净值 |
63973843.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13757393.25元 |
| 本期利润 |
-19144195.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21586130.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
67872725.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7246253.7元 |
| 本期利润 |
-12462464.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14763836.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1661元 |
| 期末基金资产净值 |
74133310.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2153027.16元 |
| 本期利润 |
-2301372.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2301372.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
86595775.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.59% |
