| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -353288497.95 |
| 1.利息收入 | 2101045.55 |
| 存款利息收入 | 2101045.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237388931.85 |
| 股票投资收益 | -265488051.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63979.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 108467.67 |
| 股利收益 | 28054631.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118000611.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47717844.94 |
| 1.管理人报酬 | 40496838.91 |
| 2.托管费 | 6749473.14 |
| 3.销售服务费 | 229036.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241991.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401006342.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401006342.89 |
| 一、收入： | -170668102.01 |
| 1.利息收入 | 815465.9 |
| 存款利息收入 | 815465.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223041979.55 |
| 股票投资收益 | -240761071.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2904528.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20623620.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51558411.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27113344.45 |
| 1.管理人报酬 | 23026639.99 |
| 2.托管费 | 3837773.32 |
| 3.销售服务费 | 118071.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130857.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197781446.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197781446.46 |
| 一、收入： | -807890656.51 |
| 1.利息收入 | 1661441.62 |
| 存款利息收入 | 1656838.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562844499.2 |
| 股票投资收益 | -587202204.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6506731.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30864436.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246707598.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56429903.93 |
| 1.管理人报酬 | 47945184.89 |
| 2.托管费 | 7990864.15 |
| 3.销售服务费 | 244784.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249010.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-864320560.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-864320560.44 |
| 一、收入： | -534659143.33 |
| 1.利息收入 | 941038.59 |
| 存款利息收入 | 936434.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297671091.49 |
| 股票投资收益 | -320353785.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22682693.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237929090.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28978351.02 |
| 1.管理人报酬 | 24623914.54 |
| 2.托管费 | 4103985.75 |
| 3.销售服务费 | 125652.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124798.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563637494.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563637494.35 |
| 一、收入： | -64678654.3 |
| 1.利息收入 | 3493003.58 |
| 存款利息收入 | 3286835.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61526093.72 |
| 股票投资收益 | -61874646.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348553.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6645564.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35328269.55 |
| 1.管理人报酬 | 21641157.87 |
| 2.托管费 | 3606859.66 |
| 3.销售服务费 | 110591.89 |
| 4.交易费用 | 9857454.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112205.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100006923.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100006923.85 |
