华安CES半导体芯片行业指数发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9397163.3元 |
| 本期利润 |
3917350.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117961116.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4478元 |
| 期末基金资产净值 |
145443460.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2909473.22元 |
| 本期利润 |
20987278.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84421856.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3768元 |
| 期末基金资产净值 |
139609258.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16179038.45元 |
| 本期利润 |
-49462484.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121667172.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
166444433.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5976737.5元 |
| 本期利润 |
-18248730.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51436860.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2823元 |
| 期末基金资产净值 |
130791129.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-360154.51元 |
| 本期利润 |
-1416660.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6998433.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
82748261.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
