| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
| 华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
| 华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3844605.62元 |
| 本期利润 | -3167288.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55270799.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4438元 |
| 期末基金资产净值 | 69260637.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -794490.04元 |
| 本期利润 | 5164084.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40310766.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3733元 |
| 期末基金资产净值 | 67685258.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5187444.06元 |
| 本期利润 | -18275990.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40205179.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4199元 |
| 期末基金资产净值 | 55554868.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2075247.21元 |
| 本期利润 | -7971785.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13922890.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 35744868.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153397.91元 |
| 本期利润 | -1416061.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2941035.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 35328623.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.69% |
