| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
| 华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
| 华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.66% | -- | 5.94% | 6035.36 |
| 2024-03-31 | 94.53% | -- | 7.44% | 6207.02 |
| 2023-12-31 | 94.07% | -- | 6.53% | 6926.06 |
| 2023-09-30 | 94.74% | -- | 6.52% | 6974.30 |
| 2023-06-30 | 94.46% | -- | 6.55% | 6768.53 |
| 2023-03-31 | 94.57% | -- | 7.91% | 7555.63 |
| 2022-12-31 | 93.83% | 0.1% | 6.58% | 5555.49 |
| 2022-09-30 | 94.62% | -- | 6.26% | 4439.10 |
| 2022-06-30 | 94.49% | -- | 8.65% | 3574.49 |
| 2022-03-31 | 92.19% | -- | 8.18% | 2952.83 |
| 2021-12-31 | 93.89% | -- | 6.95% | 3532.86 |
