交银鸿信一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
319854.83 |
存出保证金 |
95568.6 |
交易性金融资产 |
717582138.71 |
股票投资 |
155846538.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
561735599.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-5349.32 |
应收证券清算款 |
55028749.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
614.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
820460402.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8050415.67 |
应付赎回款 |
1822796.01 |
应付管理人报酬 |
415577.91 |
应付托管费 |
138525.97 |
应付销售服务费 |
71511.93 |
应付税费 |
20349.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400944.59 |
负债合计 |
10920121.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
826319811.07 |
所有者权益合计 |
809540281.14 |
负债和所有者权益合计 |
820460402.91 |
资产: |
银行存款 |
49961791.27 |
结算备付金 |
330754.36 |
存出保证金 |
144479.75 |
交易性金融资产 |
941465516.41 |
股票投资 |
265987755.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
675477760.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2352589.38 |
应收申购款 |
1040.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1004256171.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
应付证券清算款 |
10116439.07 |
应付赎回款 |
575920.6 |
应付管理人报酬 |
491360.11 |
应付托管费 |
163786.7 |
应付销售服务费 |
86049.36 |
应付税费 |
59341.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
563842.36 |
负债合计 |
22056739.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
990781874.74 |
所有者权益合计 |
982199431.48 |
负债和所有者权益合计 |
1004256171.26 |
资产: |
银行存款 |
64135522.25 |
结算备付金 |
7824437.01 |
存出保证金 |
441061.99 |
交易性金融资产 |
1156117328.31 |
股票投资 |
310951598.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
845165730.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
625.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1228518975.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50106093.55 |
应付证券清算款 |
5675322.41 |
应付赎回款 |
2197359.2 |
应付管理人报酬 |
601132.25 |
应付托管费 |
200377.4 |
应付销售服务费 |
106733.95 |
应付税费 |
64336.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
579547.72 |
负债合计 |
59530903.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1195936093.62 |
所有者权益合计 |
1168988072.0 |
负债和所有者权益合计 |
1228518975.39 |
资产: |
银行存款 |
22953809.27 |
结算备付金 |
317667.75 |
存出保证金 |
576673.91 |
交易性金融资产 |
1405297503.75 |
股票投资 |
270808976.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1134488526.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
83000000.0 |
应收证券清算款 |
34182613.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1432820.6 |
应收申购款 |
6466.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1547767555.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4622682.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
759284.06 |
应付托管费 |
253094.72 |
应付销售服务费 |
142846.33 |
应付税费 |
134661.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
485989.25 |
负债合计 |
6398558.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1550217553.93 |
所有者权益合计 |
1541368997.11 |
负债和所有者权益合计 |
1547767555.51 |
资产: |
银行存款 |
36539292.56 |
结算备付金 |
2189508.38 |
存出保证金 |
33938.83 |
交易性金融资产 |
1726652926.48 |
股票投资 |
223093245.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1503559680.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18777733.82 |
应收股利 |
251883.17 |
应收申购款 |
624.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1784445907.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
220034649.95 |
应付证券清算款 |
3327370.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
794797.35 |
应付托管费 |
264932.45 |
应付销售服务费 |
149796.98 |
应付税费 |
132874.58 |
应付利息 |
-12937.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113300.0 |
负债合计 |
224980525.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1549916991.81 |
所有者权益合计 |
1559465381.44 |
负债和所有者权益合计 |
1784445907.29 |