名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.28% | -0.23% | -0.56% | 0.79% | 4.24% | 2.09% | 1.94% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
236|1335 | 367|1360 | 631|1364 | 244|1359 | 306|1342 | 228|1286 | 263|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0046 | 1.0046 | -0.40% | |
2024-07-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | |
2024-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
截至2024-06-30 交银鸿信一年持有期混合C期末总份额为1.27亿份,相比减少0.67亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1266.64 | 2.48% |
601398 | 工商银行 | 106.00 | 604.66 | 1.19% |
03690 | 美团-W | 5.00 | 535.39 | 1.05% |
01398 | 工商银行 | 131.00 | 554.76 | 1.09% |
00883 | 中国海洋石油 | 45.00 | 927.65 | 1.82% |
600150 | 中国船舶 | 21.00 | 885.44 | 1.74% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 667.23 | 1.31% |
000400 | 许继电气 | 19.00 | 659.98 | 1.29% |
02020 | 安踏体育 | 9.00 | 659.87 | 1.29% |
600690 | 海尔智家 | 23.00 | 656.71 | 1.29% |