名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银国证新能源指数(… | 0.7519 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4412 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6477350.16元 |
本期利润 | 5707149.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12844444.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.021元 |
期末基金资产净值 | 600148821.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17058017.54元 |
本期利润 | 12982728.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4871589.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
期末基金资产净值 | 724594039.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9933元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34757417.58元 |
本期利润 | -30051960.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.92% |
本期基金份额净值增长率 | -2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21540048.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
期末基金资产净值 | 857675161.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23888261.83元 |
本期利润 | -12576949.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
本期基金份额净值增长率 | -1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13903250.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 1106452563.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9953元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9977538.78元 |
本期利润 | 7348085.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7356571.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 1118794852.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |