| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 319854.83 |
| 存出保证金 | 95568.6 |
| 交易性金融资产 | 717582138.71 |
| 股票投资 | 155846538.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561735599.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5349.32 |
| 应收证券清算款 | 55028749.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 820460402.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8050415.67 |
| 应付赎回款 | 1822796.01 |
| 应付管理人报酬 | 415577.91 |
| 应付托管费 | 138525.97 |
| 应付销售服务费 | 71511.93 |
| 应付税费 | 20349.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400944.59 |
| 负债合计 | 10920121.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826319811.07 |
| 所有者权益合计 | 809540281.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 820460402.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49961791.27 |
| 结算备付金 | 330754.36 |
| 存出保证金 | 144479.75 |
| 交易性金融资产 | 941465516.41 |
| 股票投资 | 265987755.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675477760.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2352589.38 |
| 应收申购款 | 1040.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1004256171.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10116439.07 |
| 应付赎回款 | 575920.6 |
| 应付管理人报酬 | 491360.11 |
| 应付托管费 | 163786.7 |
| 应付销售服务费 | 86049.36 |
| 应付税费 | 59341.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563842.36 |
| 负债合计 | 22056739.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990781874.74 |
| 所有者权益合计 | 982199431.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1004256171.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64135522.25 |
| 结算备付金 | 7824437.01 |
| 存出保证金 | 441061.99 |
| 交易性金融资产 | 1156117328.31 |
| 股票投资 | 310951598.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 845165730.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 625.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1228518975.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50106093.55 |
| 应付证券清算款 | 5675322.41 |
| 应付赎回款 | 2197359.2 |
| 应付管理人报酬 | 601132.25 |
| 应付托管费 | 200377.4 |
| 应付销售服务费 | 106733.95 |
| 应付税费 | 64336.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579547.72 |
| 负债合计 | 59530903.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195936093.62 |
| 所有者权益合计 | 1168988072.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1228518975.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22953809.27 |
| 结算备付金 | 317667.75 |
| 存出保证金 | 576673.91 |
| 交易性金融资产 | 1405297503.75 |
| 股票投资 | 270808976.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1134488526.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34182613.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1432820.6 |
| 应收申购款 | 6466.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547767555.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4622682.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 759284.06 |
| 应付托管费 | 253094.72 |
| 应付销售服务费 | 142846.33 |
| 应付税费 | 134661.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485989.25 |
| 负债合计 | 6398558.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1550217553.93 |
| 所有者权益合计 | 1541368997.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547767555.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36539292.56 |
| 结算备付金 | 2189508.38 |
| 存出保证金 | 33938.83 |
| 交易性金融资产 | 1726652926.48 |
| 股票投资 | 223093245.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1503559680.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18777733.82 |
| 应收股利 | 251883.17 |
| 应收申购款 | 624.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784445907.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220034649.95 |
| 应付证券清算款 | 3327370.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 794797.35 |
| 应付托管费 | 264932.45 |
| 应付销售服务费 | 149796.98 |
| 应付税费 | 132874.58 |
| 应付利息 | -12937.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113300.0 |
| 负债合计 | 224980525.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1549916991.81 |
| 所有者权益合计 | 1559465381.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784445907.29 |
