名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国收益宝交易型货币… | 0.4877 | 2.17% |
富国安益货币B | 0.5248 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5247 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4309 | 1.93% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4219 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.30% | -0.04% | -0.82% | -0.84% | 1.56% | -1.14% | -3.44% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
701|1250 | 571|1272 | 848|1275 | 1051|1270 | 701|1250 | 691|1195 | 680|1074 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9588 | 0.9588 | -0.18% | |
2024-07-02 | 0.9605 | 0.9605 | -0.25% | |
2024-07-01 | 0.9629 | 0.9629 | 0.30% | |
2024-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.96 | 0.96 | 0.51% |
截至2024-03-31 富国浦诚回报12个月持有期混合C期末总份额为0.71亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 88.00 | 1493.45 | 1.87% |
000630 | 铜陵有色 | 330.00 | 1312.16 | 1.64% |
601872 | 招商轮船 | 158.00 | 1258.40 | 1.57% |
603979 | 金诚信 | 19.00 | 1056.49 | 1.32% |
600026 | 中远海能 | 58.00 | 981.53 | 1.23% |
601168 | 西部矿业 | 40.00 | 785.49 | 0.98% |
600426 | 华鲁恒升 | 27.00 | 717.83 | 0.90% |
300795 | 米奥会展 | 17.00 | 714.87 | 0.89% |
603986 | 兆易创新 | 9.00 | 675.58 | 0.84% |
300373 | 扬杰科技 | 15.00 | 599.31 | 0.75% |