名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4801462.02 |
1.利息收入 | 622910.52 |
存款利息收入 | 351005.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10588232.82 |
股票投资收益 | -22008251.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25420929.86 |
资产支持证券投资收益 | 923793.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6251761.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16012605.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12854026.5 |
1.管理人报酬 | 5471653.62 |
2.托管费 | 1641496.1 |
3.销售服务费 | 147475.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5264019.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5264019.28 |
6.其他费用 | 281847.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17655488.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17655488.52 |
一、收入: | 7330093.98 |
1.利息收入 | 373663.63 |
存款利息收入 | 154702.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12072704.86 |
股票投资收益 | -2710465.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11248226.71 |
资产支持证券投资收益 | 461720.54 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3073223.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5116274.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6532210.54 |
1.管理人报酬 | 2963102.0 |
2.托管费 | 888930.59 |
3.销售服务费 | 88425.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2434078.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2434078.73 |
6.其他费用 | 135048.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
797883.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
797883.44 |
一、收入: | -24284710.7 |
1.利息收入 | 324012.1 |
存款利息收入 | 236728.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-598785.44 |
股票投资收益 | -31685621.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26522421.41 |
资产支持证券投资收益 | 922660.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3641754.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24009937.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10528835.11 |
1.管理人报酬 | 5152742.54 |
2.托管费 | 1545822.81 |
3.销售服务费 | 295763.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3212431.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3212431.35 |
6.其他费用 | 274755.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34813545.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34813545.81 |
一、收入: | -11343244.09 |
1.利息收入 | 162254.14 |
存款利息收入 | 94663.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1118356.66 |
股票投资收益 | -18828184.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14765679.37 |
资产支持证券投资收益 | 454882.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2489266.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10387141.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5070649.81 |
1.管理人报酬 | 2645858.81 |
2.托管费 | 793757.63 |
3.销售服务费 | 161815.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1307891.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1307891.86 |
6.其他费用 | 134367.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16413893.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16413893.9 |
一、收入: | 15806810.12 |
1.利息收入 | 9608025.68 |
存款利息收入 | 180627.11 |
债券利息收入 | 8478465.69 |
资产支持证券利息收入 | 183541.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
733215.6 |
股票投资收益 | 1868070.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1133822.01 |
资产支持证券投资收益 | -1032.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5465568.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3407721.51 |
1.管理人报酬 | 1790705.46 |
2.托管费 | 537211.67 |
3.销售服务费 | 117522.68 |
4.交易费用 | 382681.24 |
5.利息支出 | 433799.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433799.88 |
6.其他费用 | 129301.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12399088.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12399088.61 |