| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.84% | -1.24% | -2.27% | -4.48% | 0.09% | -1.54% | -0.53% | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[混合型] | -0.11% | -0.39% | -0.78% | -2.13% | 0.03% | -1.00% | -3.32% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
401|1320 | 1297|1349 | 1254|1351 | 1174|1347 | 758|1336 | 811|1294 | 398|1146 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.973 | 0.973 | 0.04% | |
| 2024-08-23 | 0.9726 | 0.9726 | -0.09% | |
| 2024-08-22 | 0.9735 | 0.9735 | -0.15% | |
| 2024-08-21 | 0.975 | 0.975 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 0.9794 | 0.9794 | -0.59% |
截至2024-06-30 工银聚宁9个月持有期混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600483 | 福能股份 | 102.00 | 1198.13 | 1.95% |
| 601021 | 春秋航空 | 20.00 | 1153.64 | 1.88% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 306.00 | 1071.70 | 1.75% |
| 002415 | 海康威视 | 34.00 | 1062.69 | 1.73% |
| 600795 | 国电电力 | 173.00 | 1039.21 | 1.70% |
| 02601 | 中国太保 | 58.00 | 1021.73 | 1.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1013.57 | 1.65% |
| 002027 | 分众传媒 | 163.00 | 989.11 | 1.61% |
| 002508 | 老板电器 | 43.00 | 971.74 | 1.59% |
| 000858 | 五粮液 | 7.00 | 943.89 | 1.54% |
