富国安利90天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3263954.7 |
| 存出保证金 |
14587.24 |
| 交易性金融资产 |
1058238635.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1058238635.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7560673.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069397593.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284965685.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283228.49 |
| 应付管理人报酬 |
188136.84 |
| 应付托管费 |
31356.11 |
| 应付销售服务费 |
91125.1 |
| 应付税费 |
30631.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202710.35 |
| 负债合计 |
285792874.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732311397.22 |
| 所有者权益合计 |
783604719.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069397593.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82953.31 |
| 结算备付金 |
1095073.86 |
| 存出保证金 |
3393.3 |
| 交易性金融资产 |
1252197413.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1252197413.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2255594.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255634427.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274733530.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2183104.54 |
| 应付管理人报酬 |
239448.85 |
| 应付托管费 |
39908.15 |
| 应付销售服务费 |
116815.2 |
| 应付税费 |
50953.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145342.4 |
| 负债合计 |
277509102.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928604474.76 |
| 所有者权益合计 |
978125324.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255634427.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
409967.76 |
| 结算备付金 |
394180.1 |
| 存出保证金 |
1815.49 |
| 交易性金融资产 |
305350321.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305350321.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
840486.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306996771.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80888419.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414296.34 |
| 应付管理人报酬 |
57399.88 |
| 应付托管费 |
9566.63 |
| 应付销售服务费 |
25423.17 |
| 应付税费 |
15394.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181796.81 |
| 负债合计 |
81592297.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218162849.71 |
| 所有者权益合计 |
225404473.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
306996771.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105012.84 |
| 结算备付金 |
1224662.94 |
| 存出保证金 |
3446.59 |
| 交易性金融资产 |
187527686.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187527686.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1130238.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702901.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190693948.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23532210.88 |
| 应付证券清算款 |
2087.46 |
| 应付赎回款 |
138553.8 |
| 应付管理人报酬 |
39530.99 |
| 应付托管费 |
6588.5 |
| 应付销售服务费 |
15280.85 |
| 应付税费 |
12647.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88683.6 |
| 负债合计 |
23835583.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162699239.02 |
| 所有者权益合计 |
166858365.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
190693948.93 |
