易方达悦丰一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8893.75元 |
本期利润 |
1319.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1562.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
期末基金资产净值 |
224436.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7345.36元 |
本期利润 |
2315.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-42.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
期末基金资产净值 |
235032.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13511.69元 |
本期利润 |
363.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
697.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
285816.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6800.76元 |
本期利润 |
3465.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11499.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
期末基金资产净值 |
735384.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4698.25元 |
本期利润 |
8866.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4698.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
期末基金资产净值 |
731919.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.23% |