名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24591771.44 |
1.利息收入 | 234331.69 |
存款利息收入 | 223180.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19929556.31 |
股票投资收益 | -41712032.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15781523.03 |
资产支持证券投资收益 | 3243660.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2757292.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44286996.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11116052.82 |
1.管理人报酬 | 3653010.09 |
2.托管费 | 1095903.03 |
3.销售服务费 | 980.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6078590.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6078590.65 |
6.其他费用 | 233258.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13475718.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13475718.62 |
一、收入: | 20255840.23 |
1.利息收入 | 147052.32 |
存款利息收入 | 144028.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21795187.38 |
股票投资收益 | -30732600.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4800413.17 |
资产支持证券投资收益 | 2216809.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1920190.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41903975.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7040156.75 |
1.管理人报酬 | 2328386.21 |
2.托管费 | 698515.86 |
3.销售服务费 | 514.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3845790.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3845790.23 |
6.其他费用 | 129927.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13215683.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13215683.48 |
一、收入: | 51585833.85 |
1.利息收入 | 985194.29 |
存款利息收入 | 545033.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135901737.44 |
股票投资收益 | -16826210.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142478300.01 |
资产支持证券投资收益 | 6755039.28 |
衍生工具收益 | -329991.36 |
股利收益 | 3824600.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85301497.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 35711029.81 |
1.管理人报酬 | 19063898.41 |
2.托管费 | 5719169.59 |
3.销售服务费 | 2427.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10310508.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10310508.1 |
6.其他费用 | 261700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15874804.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15874804.04 |
一、收入: | 51686298.56 |
1.利息收入 | 290199.78 |
存款利息收入 | 243798.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72782943.1 |
股票投资收益 | -10464313.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78221325.8 |
资产支持证券投资收益 | 2859501.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2166428.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21386844.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20046281.09 |
1.管理人报酬 | 11624333.01 |
2.托管费 | 3487299.9 |
3.销售服务费 | 1446.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4613972.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4613972.88 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31640017.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31640017.47 |
一、收入: | 76389070.69 |
1.利息收入 | 44811564.11 |
存款利息收入 | 348144.67 |
债券利息收入 | 37565802.69 |
资产支持证券利息收入 | 1074893.88 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4808488.72 |
股票投资收益 | 4808488.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26768256.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761.6 |
减:二、费用 | 13584647.82 |
1.管理人报酬 | 7341991.05 |
2.托管费 | 2202597.28 |
3.销售服务费 | 914.94 |
4.交易费用 | 258669.29 |
5.利息支出 | 3621827.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3621827.57 |
6.其他费用 | 60400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62804422.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62804422.87 |