易方达悦丰一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30802383.69元 |
| 本期利润 |
13474399.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954847.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
448968881.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28680946.45元 |
| 本期利润 |
13213367.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4576132.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
667700161.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101162790.23元 |
| 本期利润 |
15874440.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10110265.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1334645928.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53020061.03元 |
| 本期利润 |
31636551.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89051529.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
4732518443.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36031468.36元 |
| 本期利润 |
62795556.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36031468.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4700881891.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
