名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5562146.42 |
存出保证金 | 108445.64 |
交易性金融资产 | 1974120688.49 |
股票投资 | 389253548.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1584867139.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 894260.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1986784445.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 193132256.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 162509.66 |
应付管理人报酬 | 1199627.94 |
应付托管费 | 257063.13 |
应付销售服务费 | 27260.42 |
应付税费 | 40660.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296063.0 |
负债合计 | 195115440.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1726012674.12 |
所有者权益合计 | 1791669004.61 |
负债和所有者权益合计 | 1986784445.42 |
资产: | |
银行存款 | 9688028.81 |
结算备付金 | 7618553.36 |
存出保证金 | 282508.93 |
交易性金融资产 | 2211147150.74 |
股票投资 | 434178552.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1776968598.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166154.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2228902397.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65498808.74 |
应付证券清算款 | 4013480.26 |
应付赎回款 | 464046.09 |
应付管理人报酬 | 1187206.21 |
应付托管费 | 254401.34 |
应付销售服务费 | 34331.38 |
应付税费 | 26829.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 506743.76 |
负债合计 | 71985847.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2052502638.29 |
所有者权益合计 | 2156916549.44 |
负债和所有者权益合计 | 2228902397.16 |
资产: | |
银行存款 | 130463911.48 |
结算备付金 | 3478625.68 |
存出保证金 | 336066.2 |
交易性金融资产 | 2198444715.95 |
股票投资 | 431251074.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1767193641.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46006720.54 |
应收证券清算款 | 1.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60384.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2378790425.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71246026.6 |
应付证券清算款 | 124945351.44 |
应付赎回款 | 260563.48 |
应付管理人报酬 | 1562589.11 |
应付托管费 | 334840.52 |
应付销售服务费 | 40422.24 |
应付税费 | 41444.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1253304.24 |
负债合计 | 199684541.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2145211472.18 |
所有者权益合计 | 2179105883.16 |
负债和所有者权益合计 | 2378790425.07 |
资产: | |
银行存款 | 5819689.38 |
结算备付金 | 3502915.77 |
存出保证金 | 168733.3 |
交易性金融资产 | 1367803673.32 |
股票投资 | 233783636.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1134020036.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3305097.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11105.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1380611214.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100510837.62 |
应付证券清算款 | 968.7 |
应付赎回款 | 4032500.83 |
应付管理人报酬 | 617050.75 |
应付托管费 | 132225.18 |
应付销售服务费 | 24053.55 |
应付税费 | 18475.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 794193.76 |
负债合计 | 106130305.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1243845291.7 |
所有者权益合计 | 1274480909.16 |
负债和所有者权益合计 | 1380611214.68 |
资产: | |
银行存款 | 5831888.07 |
结算备付金 | 3426080.62 |
存出保证金 | 51622.04 |
交易性金融资产 | 1135944132.12 |
股票投资 | 146705144.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 989238987.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4904053.29 |
应收利息 | 7319901.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1157477677.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 182599635.0 |
应付证券清算款 | 4833877.15 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 570665.65 |
应付托管费 | 122285.48 |
应付销售服务费 | 19918.08 |
应付税费 | 26479.7 |
应付利息 | 72986.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 188639883.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 937546381.5 |
所有者权益合计 | 968837793.84 |
负债和所有者权益合计 | 1157477677.37 |