名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62883069.46 |
1.利息收入 | 261708.22 |
存款利息收入 | 218140.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53132603.17 |
股票投资收益 | -7826104.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57030740.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3927966.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9480757.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.86 |
减:二、费用 | 22118491.77 |
1.管理人报酬 | 14950360.77 |
2.托管费 | 3203648.73 |
3.销售服务费 | 359484.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3323930.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3323930.08 |
6.其他费用 | 237350.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40764577.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40764577.69 |
一、收入: | 82206743.3 |
1.利息收入 | 163661.14 |
存款利息收入 | 128254.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45901553.72 |
股票投资收益 | 16012538.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26453476.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3435538.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36135288.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6240.41 |
减:二、费用 | 10630534.54 |
1.管理人报酬 | 7295457.01 |
2.托管费 | 1563312.24 |
3.销售服务费 | 182710.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1452484.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1452484.09 |
6.其他费用 | 117654.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71576208.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71576208.76 |
一、收入: | -82278611.73 |
1.利息收入 | 319719.68 |
存款利息收入 | 258107.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43158038.67 |
股票投资收益 | -84861436.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40729250.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974147.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39698678.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258385.92 |
减:二、费用 | 15690206.3 |
1.管理人报酬 | 10981788.69 |
2.托管费 | 2353240.55 |
3.销售服务费 | 310774.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1768138.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1768138.5 |
6.其他费用 | 239285.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97968818.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97968818.03 |
一、收入: | -19843053.66 |
1.利息收入 | 116145.92 |
存款利息收入 | 111759.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14508651.94 |
股票投资收益 | -33826555.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18550544.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767358.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5477324.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26776.98 |
减:二、费用 | 6411142.01 |
1.管理人报酬 | 4276885.58 |
2.托管费 | 916475.56 |
3.销售服务费 | 138632.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 948595.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 948595.38 |
6.其他费用 | 113460.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26254195.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26254195.67 |
一、收入: | 33686254.61 |
1.利息收入 | 3984922.5 |
存款利息收入 | 265946.44 |
债券利息收入 | 3474260.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12155710.75 |
股票投资收益 | 12145860.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9850.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17545621.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2394842.27 |
1.管理人报酬 | 1206360.44 |
2.托管费 | 258505.8 |
3.销售服务费 | 42113.45 |
4.交易费用 | 510665.18 |
5.利息支出 | 325783.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 325783.21 |
6.其他费用 | 46971.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31291412.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31291412.34 |