国泰致和混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1023357.37 |
存出保证金 |
77934.74 |
交易性金融资产 |
480911105.2 |
股票投资 |
480911105.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3249120.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521863011.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4072591.23 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
524525.62 |
应付托管费 |
87420.96 |
应付销售服务费 |
5577.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
702481.49 |
负债合计 |
5392597.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
714653131.68 |
所有者权益合计 |
516470414.22 |
负债和所有者权益合计 |
521863011.31 |
资产: |
银行存款 |
56429200.54 |
结算备付金 |
1370956.77 |
存出保证金 |
157772.7 |
交易性金融资产 |
537553744.25 |
股票投资 |
537553744.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
595511674.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5848355.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
704896.36 |
应付托管费 |
117482.73 |
应付销售服务费 |
6008.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
871206.83 |
负债合计 |
7547949.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
714653131.68 |
所有者权益合计 |
587963724.54 |
负债和所有者权益合计 |
595511674.26 |
资产: |
银行存款 |
50864200.31 |
结算备付金 |
2361284.52 |
存出保证金 |
165172.78 |
交易性金融资产 |
544950413.83 |
股票投资 |
544950413.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
598341071.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2042221.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
767621.48 |
应付托管费 |
127936.91 |
应付销售服务费 |
6555.64 |
应付税费 |
2.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1325471.27 |
负债合计 |
4269808.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
714653131.68 |
所有者权益合计 |
594071262.7 |
负债和所有者权益合计 |
598341071.44 |
资产: |
银行存款 |
53486810.17 |
结算备付金 |
1992498.09 |
存出保证金 |
325192.37 |
交易性金融资产 |
715532964.1 |
股票投资 |
715532964.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5821981.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
777159446.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13032288.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
886830.78 |
应付托管费 |
147805.11 |
应付销售服务费 |
7588.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
984357.72 |
负债合计 |
15058870.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
714653131.68 |
所有者权益合计 |
762100575.96 |
负债和所有者权益合计 |
777159446.56 |