国富鑫颐收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83929.52 |
| 存出保证金 |
33976.66 |
| 交易性金融资产 |
31191783.98 |
| 股票投资 |
4802610.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26389173.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
704944.54 |
| 应收证券清算款 |
26221.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32316326.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
38616.05 |
| 应付管理人报酬 |
16492.74 |
| 应付托管费 |
2748.8 |
| 应付销售服务费 |
659.64 |
| 应付税费 |
410.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180332.26 |
| 负债合计 |
239260.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32719143.44 |
| 所有者权益合计 |
32077066.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
32316326.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466440.96 |
| 结算备付金 |
513655.1 |
| 存出保证金 |
43053.75 |
| 交易性金融资产 |
47737982.63 |
| 股票投资 |
10001833.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37736148.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000271.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20575.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50781979.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99617.95 |
| 应付赎回款 |
32972.78 |
| 应付管理人报酬 |
25744.95 |
| 应付托管费 |
4290.84 |
| 应付销售服务费 |
918.1 |
| 应付税费 |
269.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115387.69 |
| 负债合计 |
279202.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50546987.55 |
| 所有者权益合计 |
50502777.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
50781979.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5197253.55 |
| 结算备付金 |
1560446.41 |
| 存出保证金 |
93860.56 |
| 交易性金融资产 |
95260124.29 |
| 股票投资 |
17277920.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77982204.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7434904.12 |
| 应收证券清算款 |
306802.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3985.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109857376.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3679013.6 |
| 应付赎回款 |
1251694.29 |
| 应付管理人报酬 |
53108.69 |
| 应付托管费 |
8851.43 |
| 应付销售服务费 |
1802.31 |
| 应付税费 |
2282.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197234.58 |
| 负债合计 |
5193987.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103846859.94 |
| 所有者权益合计 |
104663389.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
109857376.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11368936.46 |
| 结算备付金 |
4776733.03 |
| 存出保证金 |
86975.43 |
| 交易性金融资产 |
162260254.54 |
| 股票投资 |
30250780.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132009473.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30411.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183523310.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5286878.03 |
| 应付赎回款 |
1696479.24 |
| 应付管理人报酬 |
96752.94 |
| 应付托管费 |
16125.49 |
| 应付销售服务费 |
5812.1 |
| 应付税费 |
2946.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193935.29 |
| 负债合计 |
7298929.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172622904.7 |
| 所有者权益合计 |
176224381.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
183523310.95 |
