名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 3.2226 | 1.02% |
国富全球科技互联混合… | 3.2221 | 1.02% |
国富全球科技互联混合… | 22.12383432 | 0.85% |
国富全球科技互联混合… | 22.14880962 | 0.84% |
国富基本面优选混合A | 1.3588 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4928 | 1.77% |
国富安享货币A | 0.4658 | 1.62% |
国富日日收益货币B | 0.3605 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 67753.15 |
1.利息收入 | 54739.38 |
存款利息收入 | 14256.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756056.14 |
股票投资收益 | -2054698.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1161812.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136830.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
751342.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17727.54 |
减:二、费用 | 592706.97 |
1.管理人报酬 | 321254.09 |
2.托管费 | 53542.34 |
3.销售服务费 | 11129.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7223.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7223.38 |
6.其他费用 | 198535.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-524953.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-524953.82 |
一、收入: | 600380.53 |
1.利息收入 | 40315.08 |
存款利息收入 | 10259.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1008647.52 |
股票投资收益 | 150598.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789783.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68265.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-453357.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4775.72 |
减:二、费用 | 337443.44 |
1.管理人报酬 | 197236.24 |
2.托管费 | 32872.71 |
3.销售服务费 | 6865.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 788.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 788.77 |
6.其他费用 | 98801.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262937.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262937.09 |
一、收入: | 3947440.27 |
1.利息收入 | 612415.74 |
存款利息收入 | 100130.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3716985.91 |
股票投资收益 | 296788.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3068230.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351966.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-710389.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328427.63 |
减:二、费用 | 1357848.16 |
1.管理人报酬 | 935239.03 |
2.托管费 | 155873.13 |
3.销售服务费 | 85536.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7495.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7495.87 |
6.其他费用 | 169034.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2589592.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2589592.11 |
一、收入: | 5359411.33 |
1.利息收入 | 513076.02 |
存款利息收入 | 62134.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3404865.47 |
股票投资收益 | 1756113.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1533336.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115415.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1377686.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63782.86 |
减:二、费用 | 713260.84 |
1.管理人报酬 | 497613.4 |
2.托管费 | 82935.52 |
3.销售服务费 | 70264.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60519.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4646150.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4646150.49 |