| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83929.52 |
| 存出保证金 | 33976.66 |
| 交易性金融资产 | 31191783.98 |
| 股票投资 | 4802610.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26389173.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 704944.54 |
| 应收证券清算款 | 26221.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1287.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32316326.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.05 |
| 应付赎回款 | 38616.05 |
| 应付管理人报酬 | 16492.74 |
| 应付托管费 | 2748.8 |
| 应付销售服务费 | 659.64 |
| 应付税费 | 410.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180332.26 |
| 负债合计 | 239260.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32719143.44 |
| 所有者权益合计 | 32077066.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 32316326.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466440.96 |
| 结算备付金 | 513655.1 |
| 存出保证金 | 43053.75 |
| 交易性金融资产 | 47737982.63 |
| 股票投资 | 10001833.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37736148.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000271.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20575.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50781979.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99617.95 |
| 应付赎回款 | 32972.78 |
| 应付管理人报酬 | 25744.95 |
| 应付托管费 | 4290.84 |
| 应付销售服务费 | 918.1 |
| 应付税费 | 269.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115387.69 |
| 负债合计 | 279202.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50546987.55 |
| 所有者权益合计 | 50502777.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 50781979.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5197253.55 |
| 结算备付金 | 1560446.41 |
| 存出保证金 | 93860.56 |
| 交易性金融资产 | 95260124.29 |
| 股票投资 | 17277920.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77982204.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7434904.12 |
| 应收证券清算款 | 306802.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3985.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109857376.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3679013.6 |
| 应付赎回款 | 1251694.29 |
| 应付管理人报酬 | 53108.69 |
| 应付托管费 | 8851.43 |
| 应付销售服务费 | 1802.31 |
| 应付税费 | 2282.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197234.58 |
| 负债合计 | 5193987.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103846859.94 |
| 所有者权益合计 | 104663389.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 109857376.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11368936.46 |
| 结算备付金 | 4776733.03 |
| 存出保证金 | 86975.43 |
| 交易性金融资产 | 162260254.54 |
| 股票投资 | 30250780.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132009473.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30411.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183523310.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5286878.03 |
| 应付赎回款 | 1696479.24 |
| 应付管理人报酬 | 96752.94 |
| 应付托管费 | 16125.49 |
| 应付销售服务费 | 5812.1 |
| 应付税费 | 2946.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193935.29 |
| 负债合计 | 7298929.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172622904.7 |
| 所有者权益合计 | 176224381.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 183523310.95 |
