| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67753.15 |
| 1.利息收入 | 54739.38 |
| 存款利息收入 | 14256.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756056.14 |
| 股票投资收益 | -2054698.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161812.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136830.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751342.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17727.54 |
| 减：二、费用 | 592706.97 |
| 1.管理人报酬 | 321254.09 |
| 2.托管费 | 53542.34 |
| 3.销售服务费 | 11129.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7223.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7223.38 |
| 6.其他费用 | 198535.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524953.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524953.82 |
| 一、收入： | 600380.53 |
| 1.利息收入 | 40315.08 |
| 存款利息收入 | 10259.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1008647.52 |
| 股票投资收益 | 150598.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789783.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68265.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453357.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4775.72 |
| 减：二、费用 | 337443.44 |
| 1.管理人报酬 | 197236.24 |
| 2.托管费 | 32872.71 |
| 3.销售服务费 | 6865.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 788.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 788.77 |
| 6.其他费用 | 98801.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262937.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262937.09 |
| 一、收入： | 3947440.27 |
| 1.利息收入 | 612415.74 |
| 存款利息收入 | 100130.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3716985.91 |
| 股票投资收益 | 296788.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3068230.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351966.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-710389.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328427.63 |
| 减：二、费用 | 1357848.16 |
| 1.管理人报酬 | 935239.03 |
| 2.托管费 | 155873.13 |
| 3.销售服务费 | 85536.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7495.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7495.87 |
| 6.其他费用 | 169034.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2589592.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2589592.11 |
| 一、收入： | 5359411.33 |
| 1.利息收入 | 513076.02 |
| 存款利息收入 | 62134.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3404865.47 |
| 股票投资收益 | 1756113.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1533336.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115415.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1377686.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63782.86 |
| 减：二、费用 | 713260.84 |
| 1.管理人报酬 | 497613.4 |
| 2.托管费 | 82935.52 |
| 3.销售服务费 | 70264.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60519.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4646150.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4646150.49 |
