名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6427 | 1.26% |
国富港股通远见价值混… | 0.6465 | 1.25% |
国富全球科技互联混合… | 3.26 | 0.66% |
国富全球科技互联混合… | 22.4067613 | 0.62% |
国富平衡养老三年混合… | 1.0141 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4067 | 1.66% |
国富日日收益货币B | 0.3864 | 1.46% |
国富日日收益货币A | 0.3198 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6.78 | -205.47 | -3032.62% | 116.18 | 1714.77% | 13.68 | 201.95% |
2023-06-30 | 60.04 | 15.06 | 25.08% | 78.98 | 131.55% | 6.83 | 11.37% |
2022-12-31 | 394.74 | 29.68 | 7.52% | 306.82 | 77.73% | 35.20 | 8.92% |
2022-06-30 | 535.94 | 175.61 | 32.77% | 153.33 | 28.61% | 11.54 | 2.15% |