| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6427 | 1.26% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6465 | 1.25% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.26 | 0.66% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.4067613 | 0.62% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0141 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4067 | 1.66% |
| 国富日日收益货币B | 0.3864 | 1.46% |
| 国富日日收益货币A | 0.3198 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.95% | 0.32% | 0.65% | 2.50% | 3.24% | 0.68% | -1.16% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
342|1339 | 153|1362 | 68|1365 | 56|1359 | 341|1339 | 481|1282 | 526|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% | |
| 2024-07-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
| 2024-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.09% | |
| 2024-06-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0091 | 1.0091 | 0.33% |
截至2024-03-31 国富鑫颐收益混合A期末总份额为0.27亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.76% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 49.86 | 1.72% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 39.42 | 1.36% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 32.10 | 1.11% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00 | 31.68 | 1.09% |
| 003006 | 百亚股份 | 1.00 | 29.54 | 1.02% |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.00 | 28.63 | 0.99% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.00 | 27.52 | 0.95% |
