鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35345070.1元 |
| 本期利润 |
-5077280.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77256280.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
258802726.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7140514.33元 |
| 本期利润 |
-8885209.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101951542.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
376042487.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30688168.66元 |
| 本期利润 |
-98070561.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76465304.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
327755507.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6339041.99元 |
| 本期利润 |
-28749387.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27621050.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
513179482.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5519734.38元 |
| 本期利润 |
-48674144.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8974128.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
282808246.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
