鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
235579.13 |
| 存出保证金 |
100192.63 |
| 交易性金融资产 |
881766731.15 |
| 股票投资 |
881766731.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811347.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2253973.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51627.03 |
| 资产总计 |
936606289.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3454582.08 |
| 应付管理人报酬 |
803643.53 |
| 应付托管费 |
160728.73 |
| 应付销售服务费 |
22235.99 |
| 应付税费 |
6557.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552466.93 |
| 负债合计 |
5000214.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008704751.94 |
| 所有者权益合计 |
931606074.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
936606289.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72525616.78 |
| 结算备付金 |
144063.39 |
| 存出保证金 |
51047.32 |
| 交易性金融资产 |
1125571552.02 |
| 股票投资 |
1125571552.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1112844.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
489120.0 |
| 应收申购款 |
2373831.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
41701.12 |
| 资产总计 |
1202309776.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4868954.23 |
| 应付管理人报酬 |
968220.84 |
| 应付托管费 |
213008.59 |
| 应付销售服务费 |
29699.22 |
| 应付税费 |
6143.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406615.45 |
| 负债合计 |
6492641.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280632661.27 |
| 所有者权益合计 |
1195817135.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202309776.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72680876.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
123667.13 |
| 交易性金融资产 |
1157854214.41 |
| 股票投资 |
1157854214.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216594.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2514703.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
73795.43 |
| 资产总计 |
1233463851.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6987542.53 |
| 应付管理人报酬 |
1076150.38 |
| 应付托管费 |
236753.11 |
| 应付销售服务费 |
28426.48 |
| 应付税费 |
9315.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522590.03 |
| 负债合计 |
8860778.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1256633186.76 |
| 所有者权益合计 |
1224603073.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233463851.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115926047.2 |
| 结算备付金 |
228201.18 |
| 存出保证金 |
264629.15 |
| 交易性金融资产 |
1590611076.48 |
| 股票投资 |
1590611076.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23797789.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1496839.31 |
| 应收申购款 |
27478694.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60147.1 |
| 资产总计 |
1759863424.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76206918.47 |
| 应付管理人报酬 |
1381179.81 |
| 应付托管费 |
303859.54 |
| 应付销售服务费 |
42416.46 |
| 应付税费 |
9727.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817618.14 |
| 负债合计 |
78761720.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1489785605.9 |
| 所有者权益合计 |
1681101704.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759863424.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117149045.08 |
| 结算备付金 |
1614286.45 |
| 存出保证金 |
792085.01 |
| 交易性金融资产 |
1692638950.67 |
| 股票投资 |
1692638950.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17663658.21 |
| 应收利息 |
79975.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3549984.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833487985.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42890654.87 |
| 应付管理人报酬 |
1534663.86 |
| 应付托管费 |
337626.04 |
| 应付销售服务费 |
22750.37 |
| 应付税费 |
10608.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384083.37 |
| 负债合计 |
46460664.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397376062.97 |
| 所有者权益合计 |
1787027320.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833487985.5 |
