名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2003973.69 |
1.利息收入 | 17688.14 |
存款利息收入 | 17688.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
322428.79 |
股票投资收益 | -70514.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392943.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2356611.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12520.55 |
减:二、费用 | 674002.16 |
1.管理人报酬 | 328499.16 |
2.托管费 | 82124.83 |
3.销售服务费 | 139036.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124341.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2677975.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2677975.85 |
一、收入: | 2197885.89 |
1.利息收入 | 9928.11 |
存款利息收入 | 9928.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
926257.47 |
股票投资收益 | 619691.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 306566.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1251112.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10587.87 |
减:二、费用 | 363715.01 |
1.管理人报酬 | 178267.75 |
2.托管费 | 44566.93 |
3.销售服务费 | 79344.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61536.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1834170.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1834170.88 |
一、收入: | -8426765.34 |
1.利息收入 | 18404.25 |
存款利息收入 | 18404.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5101664.49 |
股票投资收益 | -5376652.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 274988.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3380622.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37117.89 |
减:二、费用 | 642872.46 |
1.管理人报酬 | 287292.66 |
2.托管费 | 71823.22 |
3.销售服务费 | 123959.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159796.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069637.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069637.8 |
一、收入: | -4643917.74 |
1.利息收入 | 4762.02 |
存款利息收入 | 4762.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1160869.35 |
股票投资收益 | -1355402.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194532.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3490613.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2802.7 |
减:二、费用 | 157156.9 |
1.管理人报酬 | 83220.81 |
2.托管费 | 20805.21 |
3.销售服务费 | 32215.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20915.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4801074.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4801074.64 |