鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-650526.73元 |
| 本期利润 |
-1271680.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-380892.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
22064872.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5787.21元 |
| 本期利润 |
-1487112.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342162.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
25320691.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1374159.86元 |
| 本期利润 |
-2143743.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312698.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
23394654.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1094115.49元 |
| 本期利润 |
-344438.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
895899.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
35482677.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781237.38元 |
| 本期利润 |
-8959573.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2253990.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
45640279.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
