鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12072.6 |
| 存出保证金 |
6978.22 |
| 交易性金融资产 |
157891513.93 |
| 股票投资 |
157891513.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
595688.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72765.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168091624.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901018.74 |
| 应付管理人报酬 |
140138.75 |
| 应付托管费 |
28027.75 |
| 应付销售服务费 |
1886.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268380.14 |
| 负债合计 |
1339452.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137659024.11 |
| 所有者权益合计 |
166752172.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
168091624.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10801707.48 |
| 结算备付金 |
19975.87 |
| 存出保证金 |
19749.33 |
| 交易性金融资产 |
169758428.93 |
| 股票投资 |
169758428.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228425.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180828286.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540959.43 |
| 应付赎回款 |
295133.74 |
| 应付管理人报酬 |
148453.36 |
| 应付托管费 |
32659.74 |
| 应付销售服务费 |
2061.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200997.96 |
| 负债合计 |
1220266.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148826237.6 |
| 所有者权益合计 |
179608020.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
180828286.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11423641.06 |
| 结算备付金 |
22320.68 |
| 存出保证金 |
25273.19 |
| 交易性金融资产 |
184982451.8 |
| 股票投资 |
184982451.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188154.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404411.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197046252.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736293.25 |
| 应付管理人报酬 |
173645.81 |
| 应付托管费 |
38202.08 |
| 应付销售服务费 |
1973.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321183.1 |
| 负债合计 |
1271298.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162573146.24 |
| 所有者权益合计 |
195774954.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
197046252.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17836637.89 |
| 结算备付金 |
48071.07 |
| 存出保证金 |
30080.77 |
| 交易性金融资产 |
236970572.44 |
| 股票投资 |
236970572.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17035461.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1376504.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273297327.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21744534.05 |
| 应付管理人报酬 |
225745.71 |
| 应付托管费 |
49664.05 |
| 应付销售服务费 |
4559.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294260.83 |
| 负债合计 |
22318764.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190017923.84 |
| 所有者权益合计 |
250978563.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
273297327.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15865697.06 |
| 结算备付金 |
50057.86 |
| 存出保证金 |
79273.47 |
| 交易性金融资产 |
243604327.04 |
| 股票投资 |
243604327.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
502119.75 |
| 应收利息 |
1660.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411161.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260514297.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1760712.21 |
| 应付管理人报酬 |
231044.2 |
| 应付托管费 |
50829.72 |
| 应付销售服务费 |
3996.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209474.61 |
| 负债合计 |
2435030.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200638880.13 |
| 所有者权益合计 |
258079267.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
260514297.99 |
