| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5442329.57 |
| 1.利息收入 | 41794.01 |
| 存款利息收入 | 41794.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2461855.34 |
| 股票投资收益 | -9030424.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6568568.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7763060.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99330.25 |
| 减：二、费用 | 2650149.85 |
| 1.管理人报酬 | 1872858.06 |
| 2.托管费 | 395343.94 |
| 3.销售服务费 | 25293.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2792179.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2792179.72 |
| 一、收入： | 3518494.29 |
| 1.利息收入 | 23591.09 |
| 存款利息收入 | 23591.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1316923.26 |
| 股票投资收益 | -2818117.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4135040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099475.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78504.48 |
| 减：二、费用 | 1406455.41 |
| 1.管理人报酬 | 993626.54 |
| 2.托管费 | 218597.8 |
| 3.销售服务费 | 13536.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180695.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112038.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112038.88 |
| 一、收入： | -13891871.86 |
| 1.利息收入 | 59156.01 |
| 存款利息收入 | 59156.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6008892.32 |
| 股票投资收益 | -10951094.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4942201.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8420494.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478359.1 |
| 减：二、费用 | 3341485.53 |
| 1.管理人报酬 | 2410522.57 |
| 2.托管费 | 530314.95 |
| 3.销售服务费 | 37892.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362756.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233357.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17233357.39 |
| 一、收入： | 2455226.01 |
| 1.利息收入 | 32636.96 |
| 存款利息收入 | 32636.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4774652.99 |
| 股票投资收益 | -7516963.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2742310.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6858219.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339022.36 |
| 减：二、费用 | 1795015.81 |
| 1.管理人报酬 | 1306662.91 |
| 2.托管费 | 287465.8 |
| 3.销售服务费 | 23627.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177259.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660210.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660210.2 |
| 一、收入： | 7683409.42 |
| 1.利息收入 | 55607.2 |
| 存款利息收入 | 55607.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22685610.33 |
| 股票投资收益 | 20627321.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058289.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16175598.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117790.84 |
| 减：二、费用 | 3795412.43 |
| 1.管理人报酬 | 1850669.42 |
| 2.托管费 | 407147.26 |
| 3.销售服务费 | 18389.42 |
| 4.交易费用 | 1103493.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415713.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3887996.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3887996.99 |
